Forex piyasasında uzun vadeli kalıcı olmanın tek yolu etkili bir Risk Yönetimi uygulamaktır. Kar elde etmekten önce sermayeyi korumak öncelik olmalıdır. Profesyonel traderlar, ne kadar kazanacaklarından çok, işler ters giderse ne kadar kaybedeceklerine odaklanırlar.
Temel Risk Yönetimi Kuralları
%1 - %2 Kuralı
Tek bir işlemde toplam sermayenizin %1'inden veya en fazla %2'sinden fazlasını riske atmayın. Örneğin 10.000$ bakiyeniz varsa, bir işlemde maksimum kaybınız 100-200$ olmalıdır. Bu sayede üst üste 10 işlem kaybetseniz bile sermayenizin büyük kısmını korumuş olursunuz.
Risk / Ödül Oranı (Risk/Reward Ratio)
Her işlemde hedeflediğiniz kazanç, göze aldığınız riskin en az 2 katı olmalıdır (1:2 oranı). Yani 50$ kaybetmeyi göze alıyorsanız, hedefiniz en az 100$ olmalıdır. Bu stratejiyle işlemlerinizin sadece yarısı başarılı olsa bile toplamda karda olursunuz.
Stop Loss (Zarar Durdur) Kullanımı
Stop Loss, bir sigorta poliçesidir. İşlem tersine giderse otomatik olarak pozisyonu kapatır ve büyük felaketleri önler. Stop Loss kullanmadan işlem yapmak, frensiz araba kullanmak gibidir.
Kaldıraç Kontrolü
Yüksek kaldıraç (örneğin 1:100, 1:500) çift ucu keskin bıçaktır. Kazancı artırdığı gibi zararı da aynı oranda artırır. Başlangıç seviyesinde düşük kaldıraç kullanmak sermayenizi korumanıza yardımcı olur.